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일 일 자 금 계 획 표 □□□□□□□□□□□□□□□□□			결재	담 당	대 리	과 장		부 장	이 사		상 무	사 장
(주) 년 월 일
수 입 자 금			지 급 자 금
적 요	거 래 처	금 액	적 요				거 래 처			금 액
전 일 이 월 시 재			(1) 지 급 어 음 결 재
(1) 보 통 예 금 인 출			□
□			(2) 어음차입금결재
(2) 공 사 수 입 금			□
□			(3) 당 좌 차 월 상 환
(3) 당 좌 예 금			□
(4) 당 좌 차 월			(4) 차 입 금 상 환
(5) 은 행 차 입 금			□
□			(5) 공 사 전 도 금
□
(6) 어 음 할 인			(6) 자 재 대 금
□			(7) 외 자 재 결 재
□			(8) 영 업 외 비 용
(7) 기 타			(9) 일 반 관 리 비
			(10) 기 타
			금 일 지 출 자 금 계
			자 금 과 부 족
			금일자금운영계획
			(1)
			(2)
			(3)
			계
금 일 수 입 자 금 계			금 일 예 정 잔 고

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