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자 금 일 보 □□□□□□□□□□□□□□□□□□	결재	담 당	과 장	부 장	이 사	사 장
1. 시재표(時在表) 20 년 월 일	일자

항 목				전 일 잔 액	금 일		금 일 잔 액		지 시 사 항
					입 금	출 금
현 금
당 좌 예 금
보 통 예 금
적금·부금
정 기 예 금
예 금 합 계
총 계
2. 어음현황
		대	비	전 일 재 고	금 일		금 일 잔 액
					입 금	출 금
									(어음할인 한도 관리)
종 류		기 간
받 을 어 음		30일 이내 60일 이내							항 목	금 액
									어음할인한도
		계
									기할인액
지 급 어 음		30일 이내 60일 이내							금일할인액
									금일결제액
		계
									금일한도잔액

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