[별지 제1호 서식](2000.7.26. 제정)

대 차 대 조 표

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제X기 20XX년 X월 X일 현재

제X기 20XX년 X월 X일 현재

투자신탁명                                                                       (단위 : 원)

과 목	제X(당)기		제X(전)기
	금 액		금 액
자 산
Ⅰ. 운 용 자 산
1. 주 식
2. 주 가 지 수 옵 션
3. 채 권
4. 매 입 어 음
5. 수 익 증 권
6. 외 화 유 가 증 권
7. 콜 론
8. 증 거 물
9. 예 치 금
10. ·············
Ⅱ. 기 타 자 산
1. 매 도 유 가 증 권 미 수 금
2. 정 산 미 수 금
3. 미 수 이 자
4. 미 수 배 당 금
5. ·············
자 산 총 계
부 채
1. 매수 유 가 증 권 미 지 급 금
2. 정 산 미 지 급 금
3. 해 지 미 지 급 금
4. 보 수 미 지 급 금
5. ·············
부 채 총 계
자 본
1. 원 본
2. 신 탁 안 정 조 정 금
3. 차 기 이 월 잉 여 금
(발행좌수 당기 : 좌
전기 : 좌)
(기준가격 당기 : 원
전기 : 원)
자 본 총 계
부 채 와 자 본 총 계