[별지 제5호 서식](2000.7.26. 제정)

주 식 명 세 서

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제X기 20XX년 X월 X일 현재

투자신탁명                                                                        (단위 : 원)

종목	수량	취득원가	장부가액	구성비(%)
상 장
△△주식	XXX	XXX
△△주식	XXX	XXX
········	XXX	XXX
상 장 계		XXX
코 스 닥 등 록
△△주식	XXX	XXX
△△주식	XXX	XXX
········	XXX	XXX
코스닥등록계		XXX
비상장·비등록
△△주식	XXX	XXX
△△주식	XXX	XXX
········	XXX
비상장·비등록계		XXX
주 식 계		XXX	XXX	100%
기재상 주의 1. 상장, 코스닥등록, 비상장·비등록으로 구분하여 종목별로 기재한다. 2. 종목별로 구분하여 기재함에 있어서 장부가액이 큰 금액 순으로 기재한다.