대차대조표(재무상태표)(집합투자기구)

대차대조표(재무상태표)

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제×기 20××년×월×일 현재

제×기 20××년×월×일 현재

투자신탁명                                                                 (단위：원)

과 목		당 기			전 기
자 산 운용자산 현금및예치금 현금및현금성자산 예치금 증거금 대출채권 콜론 환매조건부매수 매입어음 대출금 ... 증권 지분증권 채무증권 수익증권 기타증권 ... 파생상품 부동산과 실물자산 건물 토지 농산물 축산물 ... 기타운용자산 임차권 전세권 ... 기타자산 매도증권미수금 정산미수금 미수이자 미수배당금 ...		××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××	××× ×××		××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××	××× ×××
자 산 총 계			×××			×××

부 채 운용부채 매도옵션 환매조건부매도 차입금 ... 기타부채 매수증권미지급금 정산미지급금 해지미지급금 수수료미지급금 ...		××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××	××× ×××		××× ××× ××× ××× ××× ××× ×××	××× ×××
부 채 총 계			×××			×××
자 본 원본 이익잉여금 (총좌수 당기 : xx좌 전기 : xx좌) (기준가격 당기 : xx원 전기 : xx원)			××× ××× ×××			××× ××× ×××
자 본 총 계			×××			×××
부채 및 자본 총계			×××			×××