자 금 운 용 예 산 서									결재	담 당		과 장		부 장			이 사		사 장
작 성 년 월 일	○○○○년 ○○월 ○○일
구 분	1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월			9 월		10 월		11 월	12 월		계
영업 활동에서 조달된 현금과 예금
투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금
투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금
현금과 예금의 증감이 없는 거래 내용
현금과 예금의 증감
1 기말현금과 예금
2 기초현금와 예금
3 현금과 예금의 증가