연도반기 자금계획표 (○○○○ 년 ○○ 월 ○○ 일 작성)				결재	담 당		과 장		부 장		이 사		사 장
월 별 구 분			○○월	○○월		○○월		○○월		○○월		○○월
전 월 로 부 터 의 이 월 금
수입	외 상 매 출 입 금
	영 업 외 입 금
	계
지출	원가	외 상 매 입 지 급
		재 료 어 음 결 제
	인건비	입 금
		복 리 후 생 비
		상 여
	물건비	경 비 지 급
		경 비 어 음 결 제
	설비	설 비 지 급
		설 비 어 음 결 재
	기타	입 · 출 금
	지 급 이 자
	장 기 차 입 금 반 환
	단 기 찬 입 금 반 환
	납 세
계
차 감 과 부 족
장 기 차 입 금
단 기 차 입 금
익 월 로 의 이 월 금