사 채 원 리 금 지 급 대 행 계 약 서-----------------

(이하“갑”이라 한다)가 (주)□□은행                (이하“을”이라 한다)에 사채의 원리금 지급업무(이하 □대행업무□라 한다)를 위탁함에 있어 갑과 을은 다음과 같이 계약을 체결한다.

제 1 조 【 대행업무의 수락 】

갑은 다음 각 호에 의하여 발행하는 사채의 원리금 지급업무를 을에게 위탁하고 을은 이를 수락한다.

1. 사채의 명칭 :

2. 사채의 종류 :

3. 사채의 권면총액 :

4. 사채의 발행가액 :

5. 사채의 발행가액 총액 :

6. 사채의 발행권종 :

7. 사채의 이율 :

8. 발행일 : 20  년   월   일

9. 상환기일 및 방법 : 사채의 원금은 20  년   월   일     일시에 상환한다.

다만, 상환 기일이 은행 휴업일인 때에는 그 다음 영업일로 한다.

10. 이자지급기일 및 방법 :

11. 전환조건 :

12. 전환으로 인하여 발행할 주식의 내용 :

13. 전환을 청구할 수 있는 기간 :

14. 원리금 지급보증기관 :

제 2 조 【 업무취급장소 】

을은 대행업무를 을 및                에서 취급한다.

제 3 조 【 업무처리의 준거기준 】

1. 을은 대행업무를 수행함에 있어서 이 계약 각항 이외에 관계법, 을의 규정 및 갑의 내규에 따라 처리한다.

2. 전항의 경우 갑은 내규를 계약 체결시 을에게 제출하여야 한다.

3. 이 계약의 각 조항 및 관계 법규, 기타 내규의 해석과 업무집행 방법에 관하여 이의가 있는 사항은 갑과 을이 상호 협의하여 결정한다.

4. 이 계약을 변경할 사유가 발생하는 때에는 갑과 을이 합의하여 변경한다.

제 4 조 【 장부 및 서류의 인도 】

1. 갑은 대행업무에 관한 다음 각 호의 장부 및 서류 등을 을의 요구에 따라 인도하여야 한다.

1) 사채의 발 에 관한 명세표 및 사채의 견양

2) 사채원리금 지급 원부

3) 인감부(무기명식 사채인 경우는 제외)

4) 대표이사의 인감증명서, 발해외사의 정관, 등기부등본

5) 사고관계 문서

6) 기타 대행 업무 수행에 필요한 문서

2. 을은 전항의 장부 및 서류를 대행업무 종료 후 갑의 반환 요구가 있을 때 갑에게 인도한다.

제 5 조 【 지급대상자 】

사채원리금의 지급대상자는 다음 각 호와 같다.

1. 무기명식 사채에 대하여는 사채권 및 이권의 소지자

2. 기명식 사채에 대하여는 갑으로부터 통보가 있는 사채권자 또는 등록 질권자

3. 등록식 사채에 대하여는 갑으로부터 통보가 있는 사채권자 또는 등록 담보권자

제 6 조 【 지급 자금의 인도 】

1. 갑은 원리금 지급자금(지급할 원리금 상당액)을 지급개시일전 제 1 영업일까지 을에게 인도하여야 한다.

2. 전항의 지급 자금에는 부리하지 아니한다.

제 7 조 【 지급대행 불능사실 통보 】

1. 갑이 원리금 지급개시일전 제 1 영업일까지 지급할 자금을 을에게 인도하지 아니한 때에는 을은 지급불능의 사실을 지급보증기관에 즉시 통보한다.

2. 전항의 통보를 한 후에 갑이 지급할 자금을 인도한 때에는 을은 즉시 그 사실을 지급보증기관에 통보한다.

제 8 조 【 사채권자의 확정 】

1. 사채원리금의 수령권자가 확정된 때에는 갑은 지급원부를 작성하여 지급개시일 전일까지 을에게 제출하여야 한다.

2. 전항의 지급원부를 제출하는 경우 갑은 수령권자의 인감부를 첨부하여 지급위탁서를 제출한다.

제 9 조 【 지급필통지 】

1. 을이 이자를 지급한 경우에는 이자지급필 통지서에 이자지급을 필한 이권을 첨부하거나, 등록사채인 경우에는 출납인을 날인한 이자영수증을 첨부하여 차회 이자지급기일 전일까지 일괄하여 갑에게 교부하고 갑은 지체 없이 을에게 확인증을 교부한다.

2. 을이 원금을 상환한 경우에는 원리금 지급필 통지서에 원금상환을 필한 채권을 첨부하거나 등록사채인 경우에는 출납인을 날인한 이자영수증을 첨부하여 차회 이자지급기일 전일까지 일괄하여 갑에게 교부하고 갑은 지체없이 을에게 확인증을 교부한다.

제10조 【 통지 또는 신고사항 】

1. 갑은 다음 각호의 사유가 발생하였을 때에는 지체없이 을에게 그 내용을 통지 또는 신고하여야 한다.

1) 소각을 위하여 사채를 매입한 때

2) 기한 전에 원리금을 상환하게 된 때

3) 차환 발행하게 된 때

4) 사채의 등록이 있는 때

5) 사채의 이전등록, 이기등록 또는 말소등록이 있는 때

6) 원리금 지급원부의 기재사항의 변경이 있는 때

7) 개인, 주소변경, 명칭변경, 또는 법인 대표자, 임의 대리인, 법정 대리인, 재산 관리인 등의 선임, 변경, 해임 등의 신고가 있는 때

8) 사채에 대하여 공시최고 또는 제권판결이 있거나 사고신고 및 위조 또는 변조된 채권이 있는 때

9) 사채에 대하여 질권, 신탁의 설정, 변경, 말소 등의 등록이 있는 때

제11조 【 수탁자의 면책 】

1. 전조의 통지 또는 신고가 있기전에 을이 지급한 경우에는 을은 책임을 지지 아니한다.

2. 을이 선량한 관리자의 주의를 하여도 발견하지 못한 위조 또는 변조 채권에 의하여 지급한 원리금에 대하여 을은 그 책임을 지지 아니한다.

제12조 【 사채원부의 기재변경 】

갑으로부터 사채원부의 기재변경이 수반되는 통지가 있는 때에는 을은 사채원리금 지급원부의 기재사항을 변경할 수 있다. 다만, 수령권자가 확정된 후에는 소유권, 질권, 신탁의 설정, 변경, 말소 등은 하지 아니한다.

제13조 【 원천징수 】

을은 사채이자가 세법에 의한 과세대상이 되는 경우에는 원천징수하여 동세액 및 명세표를 작성하여 납입기일 전까지 갑에게 교부한다.

제14조 【 계약의 종결 】

이 계약은 원금상환이 개시된 날로부터   월이 경과하는 날 또는 다음 각 호의 사유가 발생하여 을이 갑에게 해지 통고함으로써 종결한다.

1. 갑이 을의 사채원리금 지급대행 업무규정 또는 본 계약 조항에 위배하여 을이 대행업무를 수행하기 어려운 사정이 있을 때 사실상 을이 대행업무를 수행할 필요가 없게 된 때

제15조 【 경비부담 】

위탁업무처리에 소요된 제경비는 갑이 부담한다 다만, 원리금 지급대행수수료는 부담하지 아니한다.

제16조 【 종결업무 】

1. 을이 대행업무를 종결한 때에는 종결통지서의 원리금 지급에 관한 계산서를 미지급 자금과 함께 종결일 익일부터   일 이내에 갑에게 교부한다.

2. 갑은 전항이 종결통지서 접수 즉시 대행종료 확인증 및 수령증을 을에게 교부하고 갑의 소정방법에 따라 다음 각 항을 공고하여야 한다.

1) 종결연월일

2) 종결되는 대행업무의 내용

3) 차후 대행업무의 취급방법

4) 기타 필요한 사항

이 계약의 체결을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성, 당사자가 기명날인한 후 갑, 을 각 1통식 보관한다.

20  .   .   .

위탁자

(갑)

수탁자

(을)