일일자금일보

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작성일자 :	결재	담 당	부서장	임 원	사 장

□ 통장출입금내역

NO	은행명	전일이월	입 금	출 금	금일잔액	현 금 출 납
						전일잔액
						입 금 계
						지 출 계
합 계						현금잔액

□ 통장출입금내역

지 출 내 역			지 출 내 역
1
2
3
4
5
6
7
8			計
計			지출결의서
(보고사항)
			計