자 금 운 용 예 산 서
작 성 년 월 일	20 년 00 월 00 일
구 분		1 월	2 월	3 월	4 월	5 월	6 월	7 월	8 월	9 월	10 월		11 월		12 월		계
영업 활동에서 조달된 현금과 예금
투자와 재무활동에서 조달된 현금과 예금
투자와 재무활동에서 사용된 현금과 예금
현금과 예금의 증감이 없는 거래 내용
현금과 예금의 증감
1 기말현금과 예금
2 기초현금와 예금
3 현금과 예금의 증가