자금수지보고서	담 당

y

구 분			계	실 적
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
월말예금잔액
자 금 수 지
○○년 수지 예상
영업활동 자금유입	프로젝트 사업
	유지보수
	개 발
기 타	장기차입금	자산매입
	영업외 수익	수입임대료
		장려금등 기타
○○년 지출예상
영업활동 자금지출	인 건 비
	일반관리비
기타	자산구입 부채상환	건물구입
		건물보증금
		집기, 컴퓨터구매
	차입금	이자비용
		대표이사 가지급