자금조달표	담 당

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월별 항목			1월		2월		3월
			예 정	실 적	예 정	실 적	예 정	실 적
전월이월
수입	매출대금	현금매출
		외상매출금회수
		받을어음만기
		어음할인
	차입금
	수입이자
	선수금
	기 타
	합 계
지출	매입대금	현금매입
		외상매입금 자급
		지급어음 만기
	인건비 지급
	각종경비지급
	지급이자
	차입금이자
	기 타
	합 계
차월이월