경리과일보	담 당

y

현금출납		은행예금			어음입금
전일잔액		전일잔액	전기예금		받을어음	수 입				보유잔액
현금입금			당좌예금
현금지급			보통예금
금일잔액			계
주요입금		예입	당좌예금		지급어음	지 급				지급잔액
			보통예금
			어음입금
주요지출			계
		인출	수표발행		차 입 금
			보통인출		금일차입			금일반제	차입잔액
금일이후 입금예정			어음지급
			계
		금일잔액	정기예금		기간의 진행
금일이후 지출예정			당좌예금
			보통예금		은행∙ 세무관계
			계
비 고

○○주식회사