어음 및 예금일보	담 당

y

어 음 ∙ 당 좌 수 표	수 납											지 급
	수납처	업 종			수납액		수납일자	수납은행		처리		지급처			업 종	수납액		수납일자		수납은행		처 리
예금	은행명			전일잔액		금일 예금액			회수 입금액		금일할인입금액			금일 인출액			금일수표발행액		어음 결제액		금일잔액
명세	금일예입												비 고
	회수입금
	할인입금
	금일인출
	수표발행
	어음결제