자금일지	담 당

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작성일자		20 년 월 일
자 금 명	금융기관명		전일잔고	입 금	출 금	잔 고	비 고
당좌예금
제예금
현 금
받을어음
지급어음
자금사용내역
과 목	입 금		출 금	과 목	입 금	출 금	비 고