일일자금현황표

y

현금시재
전일시재		현금입금			현금지출			금일현금시재			비 고
예금시재
전일예금잔액	입 금						출 금					예금잔액
	대체입금			현금입금			대체출금		현금출금
기타사항
일 자			금 액			내 역				잔 액