월간 자금조달기록표	담 당

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■ 작  성  일 :

■ 전일이월액 :

적 요	일	요일	외상매출금	어음입금	차입금	각계정		소 계	외상매입지급	어음지급	상환금	각 계정		소 계	금일잔액
합 계