자금수지내역 분석표	담 당

y

■ 기준년도 : 20  년

구 분		사업 ○차년도						○차년도	○차년도
		～D+1일	～D+1일	～D+1일	D+4일 ～D+6일	D+7일 ～D+12일	계
자유유입	현금매출
	외상매출회수
	자기자금
	이월자금
	차 입 금
	계
소요자금	재 경 비
	결재지급금액
	임차/시설비동
	차입금상환
	기 타
계