보유현금 수입지출일보	담 당

y

■ 작성일자 : 20 년 월 일
전월 이월			금일 수취액			금일 지급액			차월 이월			비고
현금	수표	어음	현금	수표	어음	현금	수표	어음	현금	수표	어음