자금유동표	담 당

y

월 별 항 목	예 상			실 적
	○월	○월	○월	○월	○월	○월
전월이월
현금과 예금
유가증권
외상매출금
받을어음
단기대여금
미 수 금
미수수익
재고자산
선 급 금
선수비용
대손충당금
기타유동부채의 감소
유동자산 계 (A)
당좌차월
외상매입금
지급어음
단기차입금
미지급금
미지급법인세
관계회사 단기차입금
주주/임원/종업원 단기차입금
유동성 장기부채
선수수익
기타유동성 자산의 감소
유동성 부채 계 (B)
총 계 (A-B)
차월이익
매 출 액
매 입 액