자금유동표	담 당

y

월 별 구 분		예 상			실 적
		○월	○월	○월	○월	○월	○월
전 월 이 월
현금ㆍ예금ㆍ외상 매출금 회수액
선 수 금
받을 어음 입금
어음수입	받을 어음
본지점 송금
수입이자 및 배당금
은행차입금
수 입 계 (A)
기 타 사 항