일일자금 보유현황표	부 서 명	:
	작 성 자	:
	일 자	: 20 년 월 일

y

구 분	실 적					예 정
	적 요		금 액		업 체	적 요		금 액		업 체
수 입
	입금계					입금예정계
지 출
	지출계					지출예정계
은 행 명		전일잔고		당일출금			당일입금		잔 액
사용가능시재 계
합 계