금일자금현황표	담 당

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1. 현 금
전일잔고		금 일 입 금				금 일 출 금				금일잔고			비 고
						공 통
						회 계
						광 고 팀
						취 재 팀
						편 집 팀
						광고 사업
						부 가 세
						미 지 급 금
						예 수 금
						업무가지급
						가 수 금
계
2. 어 음								5. 보관어음명세
구 분	전일잔고		입 금		출 금		금일잔고	거래처명		만기		지급처		금 액
은 행 도
전자어음
계
3. 적 금
계
4. 기 타
대 여 금
개인가지급
업무가지급
차 입 금
가 수 금
유가증권
								6. 경영보고
								구 분	전일누계		일 계			당일누계
								입금액
계								지출액