자금일지

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1. 예금과 현금
구 분	은행명			계좌번호		전일잔액			금일입금			금일출금			금일잔액
예금합계
받을어음
소액현금
예금 + 받을어음 + 현금
2. 입출금 내역
은 행		내 역					입 금			출 금			통장계좌번호
합 계
3. 받을어음 현황
거래처명			금 액		만기일			거래처명			금 액			만기일
비 고