경리업무일지	담 당

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작 성 자		직 책				작성일자
현 금 출 납		은 행 예 금				어 음 수 급
전일잔액		전일잔액	정기예금			받을어음	수 입			보유잔액
현금입급			당좌예금
현금지급			보통예금
금일잔액			기 타
주 요 입 금			계
		예 입	당좌예금			지급어음	지 급			지급잔액
			정기예금
			당좌예금
주 요 지 출			보통예금
			기 타
		인 출	수표발행			차 입 금
			보통인출			금일차입		금일반제		차입잔액
금일이후 입금예정			어음지급
			기 타
			계
		금일잔액	정기예금
금일이후 지출예정			당좌예금
			보통예금
			기 타
			계