자금일보

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사업소명
		전일잔액	수 납	지 급	금일잔액	현금잔액명세
현 금						종 류	최종마감잔액
보통예금
						수표계
						어음계
						통 계
						선수표
						비 고
합 계
지급어음
받을어음