자금일일보고서	담 당

y

■ 작 성 일 :

자 금 명	금융기관	전일잔고	입 금	출 금	잔 고	비 고
당좌예금
제 예 금
현 금
받을어음
지급어음
■ 자금사용내역
과 목	입 금	출 금	과 목	입 금	출 금	비 고
자 금 합 계