반기 및 자금계획표	담 당

y

월별 구분			월	월	월	월	월	월
전월로부터의 이월금
수입	외상매출입금
	영어외입금
	계
지출	원가	외상매입금지
		재료어음결제
	인건비	복리후생비
		상여
	물건비	경비지급
		경비어음결재
	설비	설비어름결제
	기타	임출금
	지급이자
	장기차입금반환
	단기차입금반환
	납세
	계
차감과부족
장기차입금
단기차입금
익월로의 이월금