경 리 과 일 보
20 년 월 일 ( 요일)
현 금 출 납		은 행 예 금			어 음 수 급
전 일 잔 액		전일잔액	정 기 예 금		받을어음	수 입					보 유 잔 액
현 금 입 금
			당 좌 예 금
현 금 지 급
			보 통 예 금
금 일 잔 액
주요입금
			계
					지급어음	지 급					지 급 잔 액
		예입	당 좌 예 금
			보 통 예 금
			어 음 입 금
주요지출
			계
					차 입 금
		인출	수 표 발 행
					금 일 차 입			금 일 반 제			차 입 잔 액
			보 통 인 출
금일이후 입금예정
			어 음 지 급
			계
					기장의 진행
		금일잔액	정 기 예 금
금일이후 지출예정
			당 좌 예 금
			보 통 예 금
					은행·세무관계
			계