일일자금운용표 년 월 일 현재 1. 자금운용							결재	담 당		대 리	과 장		부 장		대표이사
구 분		전 일 잔 액		증 가 액		감 소 액			금 일 잔 액					비 고
현 금
예금	정기예금
	정기적금
	신탁형저축
	보통예금
	계
미수금	보 험 료
	가 산 금
	징 수 금
	가 산 금
	수입이자
	계
2. 가수금(본인부담 환급금)
구 분		전 일 잔 액		증 가 액		감 소 액			금 일 잔 액					비 고
현 금
보 통 예 금
계
3. 거래내역
입 금					출 금
적 요			금 액		적 요							금 액