2002 회계년도 산재보험적립금 결산보고(요약)

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1. 책임준비금의 적립

□ 근  거 : 산업재해보상보험법 제84조

□ 목  적 : 산재근로자의 연금 등 보험급여에 충당하기 위한 책임준비금으로서 산재보험및예방기금의 장기재정 안정을 도모

2. 책임준비금 산정

□ 근  거 : 산업재해보상보험법시행령 제87조

□ 산정방법

- 장기급여 책임준비금과 단기급여 책임준비금을 합산

·장기급여 책임준비금   : 당해연도 연금(장해, 유족, 상병연금)지급결정액×6

·단기급여 책임준비금 : 다음연도 보험급여 지급예상액×3/12

3. 적립금 현황

□ 총  액 : 1,843,525백만원

- 통화 금융기관(은행) 예탁       :    552,735백만원

- 비통화 금융기관(증권사) 예탁   :   1,282,633백만원

- 2002 미수이자(은행, 증권사)     :      8,157백만원

4. 적립금 조성현황

(단위 : 백만원)

연 도	□82.7∼□96	□97	□98	□99	□00	□01	'02
금 액	1,333,081	678,084	758,549	884,840	1,073,378	1,424,902	1,843,525

□ 2002 조성액 : 418,623백만원

- 2001 기금결산 잉여금 : 364,744백만원

- 2002 당기순이익 : 53,879백만원

2002회계년도

산업재해보상보험적립금 결산보고서

2003.  2.

노동보험심의관실

보  험  정  책  과

목    차

Ⅰ. 사업개요	1

1. 적립금의 개황	1

2. 결산개황	3

Ⅱ. 결산재무제표	5

1. 운용계획 대비 실적	5

2. 대차대조표	7

3. 손익계산서	8

4. 이익잉여금 계산서	9

5. 이익잉여금 처분계산서	9

6. 자산·부채 및 자본증감표	10

7. 연도별 재원조성 현황표	11

8. 수입 및 지출계산서	12

<참고자료>

1. 2002 산재보험 적립금 이자수입	13

2. 2002 산재보험적립금 증감내역	13

3. 이자 등의 원금합산 내역	14

4. 2002 예탁금 미수이자 현황	15

5. 금융기관별 예탁금 및 미수이자 현황	16

Ⅰ. 사업개요

1. 적립금의 개황

가. 설치근거 및 목적

□ 설치근거 : 산업재해보상보험법 제84조

□ 목    적

- 산업재해보상보험법에 규정된 재해근로자의 연금 등 보험급여에 충당하기 위한 책임준비금으로서 산재보험의 장기 재정안정을 도모하기 위함

나. 설치연혁

□ □63. 12. 16. 산업재해보상보험특별회계법 제정

- 결산상의 잉여금 적립

□ □81. 12. 17. 산업재해보상보험특별회계법 개정

- 적립금을 산재보험기금으로 명칭변경(□82. 7. 1)

□ □93. 12. 27. 산업재해보상보험특별회계법 개정

- 산재보험기금을 산재보험적립금으로 계정 신설(□94. 1. 1)

□ □94. 12. 22. 산업재해보상보험법 개정

- 산업재해보상보험법 내에 산업재해보상보험기금 신설(□95. 5. 1)

□ □02. 12. 31 기금관리기본법 개정에 따라 기금통합

- 산업재해보상보험기금과 산업재해예방기금을 산업재해보상보험및예방기금으로 통합('02. 3. 1)

다. 운용기관 및 운용방법

□ 운용기관 : 노동부장관

□ 운용방법

- 금융기관 또는 체신관서에의 예입 및 금전신탁

- 재정자금에의 예탁

- 투자신탁 등의 수익증권 매입

- 국가·지방자치단체 또는 금융기관이 직접 발행하거나 채무이행을 보증하는 유가증권의 매입

라. 재원의 조달 및 운용

□ 재원의 조달

- 산재보험및예방기금의 예산에 계상되는 장기급여 지불준비금

- 적립금계정에 적립된 자금의 운용수익금

- 산재보험및예방기금의 결산잉여금

□ 운 용

- 연금 등 장기급여의 지급

- 산재보험및예방기금의 결산상 손실금 충당

- 산재보험및예방기금의 부족자금 대여

2. 결산개황

가. 재산상태

□ 자  산  :  1,843,525,652,810원

- 금융기관 예탁금(은행)   :   552,735,247,660원

- 수익증권 예탁금 (증권사) :  1,282,633,088,390원

- 2002 미수이자          :    8,157,316,760원

□ 부  채 : 없 음

□ 자  본 : 1,843,525,652,810원

- 자  본  금 : 1,078,913,536,520원

- 이익적립금 :  689,979,479,090원

- 당기말 미처분 이익잉여금 : 74,632,637,200원

□ 전기이월 이익잉여금(□01 미수이자) : 20,753,450,570원

□ 당기순이익 : 53,879,186,630원

나. 손익상황

< 손 익 >            :  53,879,186,630원

□ 예탁이자          :  51,007,863,380원

- 금융기관 예탁이자 : 42,850,546,620원

- □02년도 미수이자   :  8,157,316,760원

□ 공공기금 예탁이자 :   2,871,323,250원

< 손 실 > : 없 음

※ 당기순이익 : 53,879,186,630원

다. 잉여금 처분상황

□ 처분전 이익잉여금 : 74,632,637,200원

- 전기이월 이익잉여금('01년 미수이자) : 20,753,450,570원

- 당기순이익 : 53,879,186,630원

□ 차기이월 이익잉여금('02년 미수이자) : 8,157,316,760원

□ 이익잉여금 처분액(잉여금 적립) : 66,475,320,440원

※ 이익잉여금 처분액 = 처분전이익잉여금 - 차기이월이익잉여금

라. 적립금 조성현황

□ 2002년말 조성액 : 1,843,525,652,810원

- 전년도말 현재 : 1,424,902,314,790원

- 2002 조성액 : 418,623,338,020원

·□01 기금결산 잉여금 : 364,744,151,390원

·당  기  순  이  익 :   53,879,186,630원

Ⅱ. 결산재무제표

1. 운용계획 대비 실적

<조  달>

(단위 : 원)

구 분	운 용 계 획		운 용 실 적		비 율(%)
	사업량 (A)	금 액 (B)	사업량 (C)	금 액 (D)	C-A/A	D-B/D
1. 적립금 전입금		364,744,000,000		364,744,151,390		-
□ □01 결산잉여금		364,744,000,000		364,744,151,390		-
2. 금융기관예탁이자		103,840,597,000		62,120,079,930		△40.2
3. 공공자금기금예탁 이자		3,260,000,000		2,966,857,490		△9.0
4. 예탁금 원금회수		1,374,902,315,000		1,744,113,643,380		26.9
5. 공공자금 예탁회수 6. 기금일시 전용		50,000,000,000 -		50,000,000,000 -		100.0 -
7. 기타(과목존치)		1,000		-		-
계		1,896,746,913,000		2,223,944,732,190		17.3

主) 운용계획 : 2003 기금운용계획상의 2002 적립금 수입계획 참조

운용실적 : 2002 산재보험적립금 징수부 참조

<운  용>

(단위 : 원)

구 분	운 용 계 획		운 용 실 적		비 율(%)
	사업량 (A)	금 액 (B)	사업량 (C)	금 액 (D)	C-A/A	D-B/D
1. 통화금융기관예탁		1,846,746,910,000		1,381,156,747,370		△25.2
2. 비통화금융기관 예탁		-		842,787,984,820		-
3. 공공자금관리기금예탁		50,000,000,000		-		-
4. 산재보험기금전출		-		-		-
5. 한국은행 잔고		-		-		-
6. 기타(과목존치)		2,000		-		-
계		1,896,746,912,000		2,223,944,732,190		17.3

主) 운용계획 : 2003 기금운용계획상의 2002 적립금 지출계획 참조

운용실적 : 2002 산재보험적립금 지출부 참조

2. 대차대조표

(단위 : 원)

과 목	금 액				증 감 (A-B)	비율 A-B/B
	당기('02)(A)		전기('01)(B)
Ⅰ. 자 산
1. 유동자산		1,843,525,652,810		1,374,902,314,790	468,623,338,020	34.1
가. 금융기관 예탁	552,735,247,660		475,463,835,930		77,271,411,730	16.3
나. 수익증권	1,282,633,088,390		878,685,028,290		403,948,060,100	46.0
다. 국고예금	-		-		-	-
라. 미수이자	8,157,316,760		20,753,450,570		△12,596,133,810	△60.7
2. 투자와 기타자산		-		50,000,000,000	△50,000,000,000	-
가. 공공자금 예탁	-		50,000,000,000		△50,000,000,000	-
자 산 총 계		1,843,525,652,810		1,424,902,314,790	418,623,338,020	29.4
Ⅱ. 부 채	-	-	-	-	-	-
Ⅲ. 자 본
1. 자본금		1,078,913,536,520		714,169,385,130	364,744,151,390	51.1
2. 이익잉여금		764,612,116,290		710,732,929,660	53,879,186,630	7.6
가. 이익적립금	689,979,479,090		605,011,146,910		84,968,332,180	14.0
나. 당기말미처분 잉여금	74,632,637,200		105,721,782,750		△31,089,145,550	△29.4
□ 전기이월이익잉여금 ('01 미수이자)	20,753,450,570		24,961,349,080		△4,207,898,510	△16.9
□ 당기순이익 ('02 미수이자 포함)	53,879,186,630		80,760,433,670		△26,881,247,040	△33.3
자 본 총 계		1,843,525,652,810		1,424,902,314,790	418,623,338,020	29.4
Ⅳ. 부채와 자본 총계		1,843,525,652,810		1,424,902,314,790	418,623,338,020	29.4

主) 이익잉여금 산출식 : 자산총계 - 자본금 - 당기말미처분이익잉여금

자본금 증가 : 당기 기금결산잉여금 + 전기까지의 결산잉여금 누계액

3. 손익계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액				증 감 (A-B)	비율 (A-B)/B
	당기('02)(A)		전기('01)(B)
1. 영업수익		53,879,186,630		81,383,400,600	△27,504,213,970	△33.8
가. 금융기관 예탁이자	51,007,863,380	-	78,123,263,640	-	△27,115,400,260	△34.7
나. 공공자금 이자	2,871,323,250	-	3,260,136,960	-	△388,813,710	△11.9
2. 영업비용		-		-	-	-
3. 영업이익(1-2)		53,879,186,630		81,383,400,600	△27,504,213,970	△33.8
4. 영업외 수익		-		-	-	-
5. 영업외 비용		-		-	-	-
6. 경상이익(3+4-5)		53,879,186,630		81,383,400,600	△27,504,213,970	△33.8
7. 특별이익		-		-	-	-
8. 특별손실		-		702,700,000	△702,700,000	-
□ 대동리스채권 (대동은행)	-		702,700,000		△702,700,000	-
9. 전기오류 수정손실		-		79,733,070	△79,733,070	-
10. 당기순이익(6+7+9)-8		53,879,186,630	-	80,760,433,670	△26,881,247,040	△33.3

主) 영업수익 산출식 : (당기회수 예탁이자+당기 미수이자) - 전기 미수이자

4. 이익잉여금 계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액
(一) 이 익 잉 여 금		74,632,637,200
Ⅰ. 전기말 미처분 이익잉여금	105,721,782,750
Ⅱ. 전기말 미처분이익잉여금 처분액	84,968,332,180
Ⅲ. 전기이월이익잉여금('01미수이자) (Ⅰ - Ⅱ)	20,753,450,570
Ⅳ. 당기순이익	53,879,186,630
Ⅴ. 당기말미처분이익잉여금 (Ⅲ + Ⅳ)	74,632,637,200
(二) 자 본 잉 여 금	-	-
합 계		74,632,637,200

主) 전기말 미처분이익잉여금 : 전기의 이익잉여금 합계액

전기말 미처분이익잉여금처분액 : 전기의 이익잉여금 처분액

5. 이익잉여금 처분계산서

(단위 : 원)

과 목	금 액
Ⅰ. 처분전이익잉여금		74,632,637,200
1. 전기이월이익잉여금(□01 미수이자)	20,753,450,570
2. 당기순이익	53,879,186,,630
Ⅱ. 차기이월 이익잉여금('02 미수이자)		8,157,316,760
Ⅲ. 이익잉여금 처분액(Ⅰ-Ⅱ)		66,475,320,440

6. 자산·부채 및 자본증감표

(단위 : 원)

과 목	기초잔액	당기증가액	당기감소액	기 말 잔 액
(一) 자 산	1,424,902,314,790	2,233,490,431,970	1,814,867,093,950	1,843,525,652,81
Ⅰ. 유동자산	1,374,902,314,790	2,233,490,431,970	1,764,867,093,950	1,843,525,652,81
1. 국고예금	-	-	-	-
2. 정기예금 등 예탁	475,463,835,930	1,090,077,508,990	1,012,806,097,260	552,735,247,660
3. 수익증권 예탁	878,685,028,290	1,135,255,606,220	731,307,546,120	1,282,633,088,390
4. 미수이자	20,753,450,570	8,157,316,760	20,753,450,570	8,157,316,760
Ⅱ. 투자와 기타자산	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-
1. 공공자금 예탁	50,000,000,000	-	50,000,000,000	-
(二) 부 채	-	-	-	-
(三) 자 본	1,424,902,314,790	449,712,483,570	31,089,145,550	1,843,525,652,810
Ⅰ. 자본금	714,169,385,130	364,744,151,390	-	1,078,913,536,520
Ⅱ. 이익잉여금	710,732,929,660	84,968,332,180	31,089,145,550	764,612,116,290
1. 이익적립금	605,011,146,910	84,968,332,180	-	689,979,479,090
2. 당기말미처분 이익잉여금	105,721,782,750	-	31,089,145,550	74,632,637,200
가. 전기이월이익 잉여금 (□01 미수이자)	24,961,349,080	-	4,207,898,510	20,753,450,570
나. 당기순이익	80,760,433,670	-	26,881,247,040	53,879,186,630
(四) 부채와 자본합계	1,424,902,314,790	449,712,483,570	31,089,145,550	1,843,525,652,810

主) 당기증가액 : 적립금총계정원장의 수입 - 전기말 잔액

당기감소액 : 적립금총계정원장의 불출액

이익적립금 : 대차대조표상의 자본중 전기이익적립금과의 차액

8. 수입 및 지출계산서

(단위 : 원)

수 입			지 출
과 목	예 산 액	수 납 액	과 목	예 산 액	지 출 액
Ⅰ.적립금운용	107,100,597,000	65,086,937,420	Ⅰ.적립금운용	-	-
1. 금융기관 예탁이자	103,840,597,000	62,120,079,930	1. 사업비	-	-
2. 공공자금 예탁이자	3,260,000,000	2,966,857,490	2. 기 타	-	-
3. 기타수입	-	-
Ⅱ. 전 입 금	364,744,000,000	364,744,151,390	Ⅱ. 전 출 금	-	-
1.□01기금결산 잉 여 금	364,744,000,000	364,744,151,390	1. 보험급여 충 당	-	-
Ⅲ.예탁금회수	1,424,902,315,000	1,794,113,,643,380	Ⅲ. 적 립 금 예 탁 금	1,896,746,000,000	2,223,944,,732,190
1. 금융기관 예탁회수	1,374,902,315,000	1,744,113,643,380
			1. 통화금융 기 관	1,846,746,910,000	1,381,156,747,370
2. 공공자금 기금예탁 회 수	50,000,000,000	50,000,000,000
			2. 비 통 화 금융기관 3. 공공자금 기금예탁	- 50,000,000,000	842,787,984,820 -
Ⅳ. 일시대여 반 환	-	-
Ⅴ. 기 타	1,000	-	Ⅳ. 한국은행 국고잔액	-	-
			Ⅴ. 기 타 (과목존치)	3,000	-
계	1,896,746,913,000	2,223,944,732,190	계	1,896,746,913,000	2,223,,944,732,190

<참고자료>

1. 2002 산재보험 적립금 이자수입

(단위 : 원)

항 목	이 자 수 입	비 고
계	53,879,186,630
2002 이자수입	66,475,320,440	□ 금융기관 예탁이자 : 62,120,079,930 □ 공공자금 예탁이자 : 2,966,857,490 □□02이자→원금합산 : 1,388,383,020
2002 미수이자	8,157,316,760	□ 금융기관 예탁이자 : 8,157,316,760 □ 공공자금 예탁이자 : -
2001 미수이자	△20,753,450,570	□ 금융기관 예탁이자 : 20,657,916,330 □ 공자기금 예탁이자 : 95,534,240

2. 2002 산재보험적립금 증감내역

(단위 : 원)

전 기 말	당 기				당 기 말
	증		감
	내 역	금 액	내 역	금 액
1,424,902,314,790		418,623,338,020		-	1,843,525,652,810
1,424,902,314,790 (□01 미수이자 포함)	□01결산잉여금 □02 이자수입 '02이자→원금합산	364,744,151,390 52,490,803,610 1,388,383,020	기금전출금 손 실 금 액	- -	1,843,525,652,810 (□02 미수이자 포함)

※ 이자의 원금합산 내역 : 참고자료 3번 참조

4. 2002 예탁금 미수이자 현황

(단위 : 원)

구 분		계	회 수 액	미수이자
□01	소 계	81,383,400,600	60,629,950,030	20,753,450,570
	금 융 기 관	78,123,263,640	57,465,347,310	20,657,916,330
	공 자 기 금	3,260,136,960	3,164,602,720	95,534,240
□02	소 계	53,879,186,630	45,721,869,870	8,157,316,760
	금 융 기 관	51,007,863,380	42,850,546,620	8,157,316,760
	공 자 기 금	2,871,323,250	2,871,323,250	-

※ 회수액 산출방식 : 당기 실제 이자 회수액 - 전기 미수이자

5. 금융기관별 예탁금 및 미수이자 현황

(2002. 12. 31 현재)                                     (단위 : 원, %)

금 융 기 관	원 금	예 탁 기 간 (이자 계산일수)	미 수 이 자	이 율
총 계	1,835,368,336,030		8,157,316,760
소 계	98,624,000,000		1,993,394,830
기업은행	9,124,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	443,826,350	5.30
	70,700,000,000	'02/09/06∼'03/09/06(117)	1,246,450,680	5.50
	18,800,000,000	'02/09/16∼'03/09/16(107)	303,117,800	5.50
소 계	26,783,000,000		711,889,180
농 협	8,783,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	411,116,580	5.10
	18,000,000,000	'02/09/16∼'04/09/16(107)	300,772,600	5.70
소 계	96,567,438,010		1,953,273,870
우리은행	8,947,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	427,004,760	5.20
	68,931,400,710	'02/09/06∼'03/09/06(117)	1,215,270,030	5.50
	18,211,626,350	'02/09/16∼'04/09/16(107)	304,308,790	5.70
	477,410,950	'02/09/30∼'03/09/30(93)	6,690,290	5.50
소 계	8,871,000,000		419,306,650
국민은행	8,871,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	419,306,650	5.15
소 계	57,024,000,000		1,185,437,300
하나은행	9,124,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	443,826,350	5.30
	18,800,000,000	'02/09/16∼'03/09/16(107)	303,117,800	5.50
	29,100,000,000	'02/09/23∼'03/09/23(100)	438,493,150	5.50
소 계	44,424,000,000		1,015,637,850
신한은행	9,124,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	443,826,350	5.30
	18,800,000,000	'02/09/16∼'04/09/16(107)	314,140,270	5.70
	16,500,000,000	'02/09/23∼'04/09/23(100)	257,671,230	5.70
소 계	9,124,000,000		443,826,350
제일은행	9,124,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	443,826,350	5.30
소 계	8,871,000,000		419,306,650
국민(주택)	8,871,000,000	'02/01/31∼'03/01/30(335)	419,306,650	5.15

(단위 : 원, %)

금 융 기 관	원 금	예 탁 기 간 (이자 계산일수)	미 수 이 자	이 율
소 계	57,347,000,000		1,208,878,720
수 협	8,947,000,000	□02/01/31∼□03/01/30(335)	427,004,760	5.20
	17,600,000,000	□02/09/16∼□04/09/16(107)	296,668,490	5.75
	30,800,000,000	□02/09/23∼□04/09/23(100)	485,205,470	5.75
소 계	40,081,188,810		515,545,040
외환은행	9,224,640,870	□02/01/31∼□03/01/30(335)	452,955,140	5.35
	856,547,940	□02/07/03∼□03/01/03(182)	22,422,780	5.25
	30,000,000,000	□02/12/23∼□03/12/23(9)	40,167,120	5.43
소 계	41,424,000,000		935,014,970
서울은행	17,300,000,000	□02/09/16∼□03/09/16(107)	271,325,610	5.35
	15,000,000,000	□02/09/23∼□03/09/23(100)	219,863,010	5.35
	9,124,000,000	□02/01/31∼□03/01/30(335)	443,826,350	5.30
소 계	8,947,000,000		427,004,760
한미은행	8,947,000,000	□02/01/31∼□03/01/30(335)	427,004,760	5.20
소 계	44,142,809,770		776,743,270
조흥은행	9,223,000,000	□02/01/31∼□03/01/30(335)	452,874,560	5.35
	20,298,613,690	□02/09/24∼□03/08/29(99)	306,114,210	5.56
	11,521,192,460	□02/12/23∼□03/12/23(9)	15,482,580	5.45
	3,100,003,620	□02/12/27∼□03/12/26(5)	2,271,920	5.35
소 계	8,947,000,000		427,004,760
산업은행	8,947,000,000	□02/01/31∼□03/01/30(335)	427,004,760	5.20
소 계	30,037,794,820		△728,116,140
대한투신	30,037,794,820	□02/03/25∼□03/03/25(282)	△728,116,140	△3.14
소 계	63,065,000,000		△1,572,305,790
대우증권	33,000,000,000	□01/09/18∼□02/09/23(365)	△832,474,420	△2.52
	30,065,000,000	□01/09/20∼□02/12/20(365)	△739,831,370	△2.46
소 계	45,972,000,000		△404,497,560
현대투신	26,372,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△428,017,560	△2.02
	19,600,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	23,520,000	5.48

(단위 : 원, %)

금 융 기 관	원 금	예 탁 기 간 (이자 계산일수)	미 수 이 자	이 율
소 계	118,700,000,000		650,744,000
제일투신	44,700,000,000	□02/09/23∼□03/09/23(100)	246,744,000	2.01
	40,000,000,000	□02/09/23∼□03/09/23(100)	363,200,000	3.31
	34,000,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	40,800,000	5.48
소 계	55,353,100,000		△1,329,800,520
동양증권	20,390,800,000	□02/01/23∼□03/01/23(343)	△417,399,670	△2.18
	9,962,300,000	□02/01/23∼□03/01/23(343)	△131,900,850	△1.41
	25,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△780,500,000	△3.89
소 계	188,012,600,480		173,835,660
삼성증권	50,000,000,000	□02/12/27∼□03/06/25(5)	47,374,450	6.92
	10,012,600,480	□02/03/14∼□03/03/25(293)	△292,267,800	△3.64
	82,400,000,000	□02/09/09∼□03/09/07(114)	186,224,000	0.72
	34,100,000,000	□02/11/21∼□03/02/20(41)	222,851,460	5.82
	11,500,000,000	□02/12/24∼□03/03/24(8)	9,653,550	3.83
소 계	99,797,871,970		484,854,310
엘지증권	10,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△225,104,260	△2.80
	24,049,261,410	□02/10/25∼□03/10/25(68)	322,981,580	7.21
	57,354,747,460	□02/11/21∼□03/11/21(41)	378,780,290	5.88
	8,393,863,100	□02/12/24∼□03/12/24(8)	8,196,700	4.46
소 계	86,100,000,000		△435,492,000
현대증권	10,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△812,200,000	△10.12
	32,300,000,000	□02/11/21∼□03/11/21(41)	213,826,000	5.89
	30,000,000,000	□02/11/21∼□03/11/21(41)	143,700,000	4.26
	13,800,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	19,182,000	6.34
소 계	82,700,000,000		325,410,000
대신증권	10,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/16(293)	△361,100,000	△4.50
	49,000,000,000	□02/10/25∼□03/10/25(68)	658,070,000	7.21
	23,700,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	28,440,000	5.48
소 계	10,428,833,770		△737,944,270
동원증권	10,428,833,770	□02/03/21∼□03/06/19(286)	△737,944,270	△9.03

(단위 : 원, %)

금 융 기 관	원 금	예 탁 기 간 (이자 계산일수)	미 수 이 자	이 율
소 계	25,000,000,000		△821,750,000
미래증권	25,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△821,750,000	△4.09
소 계	108,400,000,000		877,872,000
sk증권	20,000,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	78,800,000	1.26
	28,400,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	△82,928,000	△0.93
	30,000,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	318,900,000	3.40
	30,000,000,000	□02/09/23∼□03/09/23(100)	563,100,000	6.85
소 계	95,200,000,000		572,502,000
한화증권	45,000,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	261,450,000	1.86
	25,000,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	273,000,000	3.50
	25,200,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	38,052,000	6.89
소 계	75,000,000,000		△1,871,954,450
굿모닝증권	45,000,000,000	□01/09/18∼□02/09/23(365)	△1,036,694,050	△2.30
	30,000,000,000	□01/09/20∼□02/12/20(365)	△835,260,400	△2.78
소 계	50,100,000,000		179,802,270
우리증권	21,300,000,000	□02/09/16∼□03/03/15(107)	63,474,000	1.02
	20,000,000,000	□02/09/16∼□03/03/15(107)	105,768,270	1.80
	8,800,000,000	□02/12/24∼□03/06/22(8)	10,560,000	5.48
소 계	10,000,000,000		△312,308,380
동양투신	10,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△312,308,380	△3.89
소 계	138,765,887,340		674,201,430
신영증권	26,000,000,000	□02/03/14∼□03/03/14(293)	△28,340,000	△0.14
	24,000,000,000	□02/09/09∼□03/09/09(114)	94,560,000	1.26
	13,035,910,380	□02/09/09∼□03/09/09(114)	130,359,100	3.20
	18,200,000,000	□02/09/17∼□03/09/16(107)	162,719,140	3.05
	18,829,976,960	□02/09/24∼□03/09/23(100)	160,763,190	3.12
	15,000,000,000	□02/10/25∼□03/10/25(68)	125,700,000	4.50
	23,700,000,000	□02/12/24∼□03/12/24(8)	28,440,000	5.48
소 계	1,479,525,080		0
대동은행	1,479,525,080	□97/03/17∼□00/09/04( - )	-	퇴출
소 계	78,285,980		0
동화은행	78,285,980	□97/03/17∼□98/09/17( - )	-	퇴출