보도일시	2009. 4. 6 (월) 석간
배포일시	2009. 4. 3 (금) 17:00	담당부서	재정정책국 재정기획과
담당과장	김 재 훈 ( 2150-5330 )	담 당 자	김 숙 경 사무관 ( 2150-5333 )

제목 : 연기금투자풀 운용기관 재선정 추진

□ 기획재정부는 제30차 ｢투자풀운영위원회｣ (위원장 : 이용걸 기획재정부 차관)의 심의․의결을 거쳐

ㅇ 제도 도입 이후 교체가 없었던 연기금투자풀 개별운용사 유니버스 및 기타 운영기관을 6월 중순까지 재선정하기로 하였음

ㅇ 재선정 배경은 우수한 자산운용사들로 포트폴리오를 구성하여 투자풀의 효율성을 높이고 운영기관들간 경쟁을 강화하기 위한 것임

＊ 개별운용사 유니버스(Universe) : 개별운용사 성과 미흡시 교체할 수 있도록 사전에 선정한 자산운용회사 풀(pool)

＊ 기타 운영기관 : 투자풀 운용사의 펀드운용을 지원하는 업무지원기관으로, 일반사무관리회사, 신탁업자, 집합투자기구평가회사로 구성

☞ 연기금투자풀 제도 개요 : <참고1>

□ (개별운용사 유니버스) 제도가 도입*된 이후 현재까지 교체 및 재선정 절차가 없었고 개별운용사 유니버스에 속하는 운용사 수도 부족한 실정

＊ 채권형 : ‘04.8월,  MMF : '07.2월,  주식형(액티브․인덱스) : ’07.5월

ㅇ 기존 개별운용사 유니버스를 포함하여 모든 자산운용사를 대상으로 6월 중순까지 유니버스를 재선정할 예정이며

- 4개 펀드유형별로 각각 현재 유니버스 개수보다 1.5배를 확대할 방침임

＊ 유니버스 수(현행 → 계획) : MMF(4 → 6), 채권형(11 → 15), 액티브주식형(6 → 9), 인덱스주식형(2 → 3)

ㅇ 또한 앞으로도 매 2년마다 개별운용사 유니버스를 평가하여 교체 및 재선정할 계획임

☞ 개별운용사 유니버스 현황 : <참고2>

□ (기타 운영기관) 별도의 재선정기준이 없어 ‘01년 투자풀 도입시 선정된 운영기관이 8년째 교체 없이 유지

☞ 기타 운영기관 현황 : <참고3>

ㅇ 기존 기타 운영기관을 포함하여 모든 일반사무관리회사, 신탁업자, 집합투자기구평가회사를 대상으로 6월 중순까지 각 1개사씩 재선정할 예정임

ㅇ 또한 앞으로도 일반사무관리회사와 신탁업자는 운용사와의 업무 연속성 등을 감안하여 매 4년마다 재선정하고, 집합투자기구평가회사는 매 2년마다 재선정할 계획임

□ (개별운용사 유니버스 및 기타 운영기관 선정방법) 2주간의 제안서 접수(4.6~4.17) 후 선정위원회의 1차 평가(정량평가)와 2차 평가(정성평가)의 절차를 거쳐 실시

ㅇ 심사의 투명성과 공정성을 높이기 위해 제안요청 공고시 평가항목, 평가배점, 심사절차를 사전에 공개하고

- 선정위원도 투자풀운영위원회 민간위원들로부터 추천을 받은 민간전문가 중에서 선정할 예정임

□ (기대효과) 금번 개별운용사 유니버스 및 기타 운영기관 재선정 방안 도입을 통해

ㅇ 운영기관들간 경쟁을 강화하여 운영책임성을 확보하고 우수한 운용사들로 포트폴리오를 구성함으로써 투자풀을 보다 효율적으로 운영할 수 있을 것으로 기대됨

기획재정부 대변인

참고1		연기금투자풀 제도 개요

□ 도입배경

ㅇ 일부 대형기금을 제외한 대부분 기금들의 전문적 자산운용체계가 미비한 상황에서, 기금 자산운용의 전문성과 효율성 제고를 위해 연기금 투자풀 제도 도입 (기금정책심의회, ‘01.8월)

□ 구 조 : 통합펀드와 하위펀드로 이루어진 Fund of Funds

ㅇ 개별기금은 여유자금의 성격에 따라 투자기간과 상품유형을 결정하여 통합펀드(주간운용사(삼성투신)가 관리)에 자금을 예탁

- 개별기금은 자체 판단에 따라 연기금투자풀 예탁 여부 및 상품 유형을 결정

ㅇ 주간운용사는 개별기금이 제시한 조건에 맞추어 하위펀드(개별운용사가 운용)에 투자

□ 상품유형

ㅇ 총 5개 유형의 통합펀드(MMF, 채권형, 혼합형, 주식형, ELF*)를 운용

* 주가지수연계펀드(Equity-Linked Fund)

참고2		개별운용사 유니버스 현황

□ 개별운용사 유니버스는 현재 총 4개 펀드유형별로 운용중

ㅇ MMF, 채권형, 액티브 주식형, 인덱스 주식형

펀드 유형	개별운용사 유니버스 현황
MMF (4개사)	한국투자신탁운용* KB자산운용*	하나UBS자산운용 푸르덴셜자산운용
채권형 (11개사)	하나UBS자산운용* 한국투자신탁운용* 미래에셋자산운용* 한화투자신탁운용* 골드만삭스자산운용*	NHCA자산운용 ING자산운용 푸르덴셜자산운용 교보투자신탁운용 우리CS자산운용 KB자산운용
액티브 주식형 (6개사)	미래에셋자산운용* KTB자산운용* 유리자산운용*	ING자산운용 푸르덴셜자산운용 한국투자신탁운용
인덱스 주식형 (2개사)	유리자산운용*	우리CS자산운용

＊ 현재 자금을 배정받아 운용중인 운용사

참고3		기타 운영기관 현황

□ 기타 운영기관이란

ㅇ 투자풀 운용사의 펀드운용을 지원하는 업무지원기관으로, 일반사무관리회사, 신탁업자, 집합투자기구평가회사로 구성

□ 선정내역

ㅇ ‘01년 투자풀 도입시 기타 운영기관 각 1개사씩 총 3개사가 선정*되었고, 현재까지 8년째 교체 없이 유지**

* 일반사무관리회사 : AMTek,    신탁업자 : 조흥은행,

집합투자기구평가회사 : 제로인

** 회사명은 M&A 등으로 일부 변경 : AMTek → HSBC 펀드서비스,

조흥은행 → 신한은행

□ 주요 기능 및 현재 업무수행기관

운영기관	주요 기능	회사명
일반사무 관리회사	기준가 및 순자산가치의 산출, 준법감시 등	HSBC 펀드서비스
신탁업자	투자자산의 보관․관리, 운용자금 결제 등	신한은행
집합투자기구 평가회사	펀드의 운용성과(수익률 및 위험관리) 평가 등	제로인